STRATCash es una solución de Strat Consulting para la adecuada gestión y administración de Efectivo y Entregas a Rendir, se integra totalmente al módulo de tesorería de SAP Business One, tiene dos funciones, Administración de Caja Chica o Menor y Administración de Entregas a Rendir Cuenta.

Principales funciones:

• Caja Chica o Menor, es la asignación de una cantidad pequeña de fondos en dinero efectivo a una persona que usa para gastos en aquellas situaciones en que desembolsos por cheque es inconveniente por ser cantidades pequeñas además del costo de escribirlos, firmarlos y convertirlos en efectivo. El fondo inicial se crea mediante la emisión de un cheque por la cantidad deseada. En la opción de “Carga de documentos de Caja Chica” se registraran, como si fuera una Hoja de Excel, las facturas/ boletas/ tickets peajes/ vales de movilidad/ etc.; indicándose la información correspondiente a Centros de costo / Proyecto / Cuenta Destino.

Una vez completado el registro se procederá a la creación masiva de los documentos así como el pago de los mismos en SAP. Para realizar el reembolso de sus Cajas Chicas se adjuntara los documentos pagados y el reporte del mismo para solicitar a la Gerencia de Finanzas la aprobación del abono o emisión de cheques.

• Entregas a Rendir, Son cantidades de dinero asignados mayormente a los trabajadores de la empresa mediante una autorización de gastos para propósitos de viajes o gastos excepcionales, una vez concluidos presentan una plantilla de rendición de cuentas, todos los gastos incurridos que sustenten el adelanto otorgado para conciliarlos y aprobarlos contablemente.

Se aperturará o registrará el pago del anticipo al empleado (si este fuera recurrente) encargado de sustentar el gasto del dinero mediante boletas / facturas / vales. Si la rendición del empleado es correcta, contabilidad recibe los documentos para su registro en el sistema SAP (similar al procedimiento de Caja Chica).

Si existiese una diferencia a favor del empleado se realizara la transferencia / emisión de cheque / pago en efectivo por los gastos adicionales, si fuera el caso contrario, el empleado deberá depositar el dinero no utilizado a la cuenta bancaria de la empresa.