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Administración de Letras de Cambio
 
 

STRATLetras es un producto de Strat Consulting para la gestión crediticia de Ventas o compras entre los socios de negocios, se integra totalmente al módulo financiero de SAP Business One como una alternativa de medios de pago mediante la generación de letras de cambio que contiene una promesa u obligación de pago de una determinada cantidad de dinero a una convenida fecha de vencimiento.

 

Principales Beneficios:

Emisión y control de letras de cambio de cobranzas y de pagos

Controlar vencimientos, importes y deudores

Conocer con mayor exactitud el grado de liquidez o endeudamiento

Descentralizar el trabajo y por ende mejorar el sistema de control.

 

Principales Funciones:

Letras por Cobrar: El sistema permite registrar en forma cronológica y sistemática todas las Letras aceptadas por los clientes en operaciones de ventas efectuadas por la empresa específicamente en operaciones propias del giro del negocio. De igual manera los canjes de las Facturas por Letras y los intereses que generan dichas letras. 

 

Letras por Pagar: El sistema permite registrar todas las operaciones efectuadas por la empresa, específicamente en compras efectuadas con Facturas y canjeadas con letras.  Se registra en SAP el canje solicitado al proveedor de las Facturas / Documentos de cobranza por Letras por Pagar aceptadas por el cliente, verificando las Fechas de vencimiento e Importes.

 

Renovaciones y Amortizaciones: Permite efectuar renovaciones y Amortizaciones de letras para recuperar una anterior devuelta por falta de pago incluido los gastos originados de este proceso. El área de Finanzas deberá realizar nuevos cálculos de interés (Nota de Debito) y la generación del nuevo documento (Letra por Cobrar).

 

Impresión de Letras y Generación de Planillas para el Banco:  una vez realizado el canje de Letras se realiza su impresión junto con un documento de “Cargo” el mismo que será firmado por el cliente como señal de aceptación y recepción de las letras. Seguidamente se realiza el envío de la Planilla al banco correspondiente para su confirmación, siendo la mayoría de los casos enviados a “Descuento”.

 

 

 

Administración de Efectivo y Entregas a Rendir Cuenta

 

 

STRATCash es una solución de Strat Consulting para la adecuada gestión y administración de Efectivo y Entregas a Rendir, se integra totalmente al módulo de tesorería de SAP Business One, tiene dos funciones, Administración de Caja Chica o Menor y Administración de Entregas a Rendir Cuenta.

 

Principales funciones:

Caja Chica o Menor: es la asignación de una cantidad pequeña de fondos en dinero efectivo a una persona que usa para gastos en aquellas situaciones en que desembolsos por cheque es inconveniente por ser cantidades pequeñas además del costo de escribirlos, firmarlos y convertirlos en efectivo.

 

El fondo inicial se crea mediante la emisión de un cheque por la cantidad deseada. En la opción de “Carga de documentos de Caja Chica” se registraran, como si fuera una Hoja de Excel, las facturas/ boletas/ tickets peajes/ vales de movilidad/ etc.; indicándose la información correspondiente a Centros de costo / Proyecto / Cuenta Destino.

 

Una vez completado el registro se procederá a la creación masiva de los documentos así como el pago de los mismos en SAP. Para realizar el reembolso de sus Cajas Chicas se adjuntara los documentos pagados y el reporte del mismo para solicitar a la Gerencia de Finanzas la aprobación del abono o emisión de cheques.

 

Entregas a Rendir: Son cantidades de dinero asignados mayormente a los trabajadores de la empresa mediante una autorización de gastos para propósitos de viajes o gastos excepcionales, una vez concluidos presentan una plantilla de rendición de cuentas, todos los gastos incurridos que sustenten el adelanto otorgado para conciliarlos y aprobarlos contablemente.

 

Se aperturará o registrará el pago del anticipo al empleado (si este fuera recurrente) encargado de sustentar el gasto del dinero mediante boletas / facturas / vales. Si la rendición del empleado es correcta, contabilidad recibe los documentos para su registro en el sistema SAP (similar al procedimiento de Caja Chica).

 

Si existiese una diferencia a favor del empleado se realizara la transferencia / emisión de cheque / pago en efectivo por los gastos adicionales, si fuera el caso contrario, el empleado deberá depositar el dinero no utilizado a la cuenta bancaria de la empresa.

 

 

 

 

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